【时  间】2018年8月21-22日（周二、三）  9：00 - 16:00

【地  点】上海市徐汇区淮海西路1号西华酒店5楼

【主办方】上海安德信财务咨询有限公司

【咨询热线】021-62211290/64968708

【课程简介】

企业的经营从资金开始，终归还要回到资金，完成一个一个经营的闭 合和循环，企业管理的世界里现金依然为王！当国外的管理理念推崇自由现金流派的时候，我们国内的企业不仅在追求资本市场的市盈率资金的红利，还在不断的加大杠杆，这样的管理模式是非常脆弱，经不起任何经营体系的风吹草动，更何况萧条来临时的考验。所有扑倒在地的企业，无一例外，都是现金流的断裂，看看乐视、看看德龙；所有现实成功的企业，玩的都是商业模式，商业模式背后都是充裕的现金流。如果把资金比做水，水不仅要在企业内部潺潺流动，还要漫灌到供应链的外部，如同企业的护城河.......

资金管理要有动态的思维模式，因为在组织不同的发展阶段和架构的时候，资金管理采取的模式和方法就会不同；而且随着银行电子技术的发展，手段也在不断的创新和改变着。一位好的管理者，无论是财务和非财体系内，资金管控一定要牢牢紧抓在手，这是财商很重要的一部分。

但资金管理的复杂性也在拷打着管理者，我们在走访很多的企业后，看到企业遇到很多资金管理中具有共性的问题和困惑：

集团化企业的集权、分权跟资金有何关系；

为什么资金管理会成为管理会计领域的分支之流；

忽略了不同的投资方式相应的融资配套选择；

忽略了营运资金的使用效率；

忽略了权责观和现金观之间的汇集；

所以财务和非财的领导非常有必要系统的接受资金管理的课程培训，通过对国内外先进的资金集中管理模式与经验的学习，统一资金管理的意识水平，提高企业的管理水平。

【师资介绍】

【课程内容】

一、资金管理有那么重要么？

1、一个走访企业现场的故事让您读懂资金紧张背后的事故

很多企业在发展的过程，规模越来越大，资金链却越崩越紧，问题出在哪儿？该如何解决？其他企业好的经验是否可以分享？

2、财务用什么来承接企业目标实现（案例）

撬动企业规划目标的开始和实现，财务的参与和动能一定功不可没，但资金管理有其自己的道法

3、看看上市公司财总如何配置资金（案例）

4、寒冬中现金为王

曾经有些言论说在通胀的大环境下，企业握有大量现金流是资产的缩水，真是这样吗？

二、案例展示资金管理的的组织架构和人员分布

1、不同的资金管理架构和人员布构最佳案例展示

场景案例1：万科

场景案例2：南车

2、互动讨论

3、剖析企业布局背后深层次的意义

4、资金管理的信息化平台搭建

场景案例：XX港口

5、牢记资金管理的第一要务安全性

三、不同发展阶段的资金管理模式

1、资金管理模式

不同发展阶段，要运用不同的资金管控模式，甚至有些已经走在国际化之路的企业难度会更大，手法会更多变灵活

2、票据的管理模式

只有票据池的运用，才能打通资金池的功能

:3、司库建设的风险全局观

司库专指财务公司，是大型集团化企业专有名词，是财务管理的分支之流，也是培养财务和金融的复合型人才的战场

四、资金管理的风险控制

1、资金管理的风险点

存量、收付款、融资和担保、投资、金融机构关系

2、应对风险点我们要储备的制度和能力

3、资金体系要有管理制衡力

4、在具备风控意识之上提升资金整体运用能力

场景案例：资金缺口的呈现及其资产负债的匹配

五、常见资金的融通模式

1、用好债项资金  银行、贸易型融资等

2、上市融资

3、其他融资      政策性、税收优惠层面

4、跨境项目的融资和管理     一带一路过程中常用的融资手法

六、资金对于信息数据的管理和决策的支持

1、资金是预算管理中的那抹浓墨重彩

资金管理一定是预算管理的灵魂，是预算管理的那笔浓墨重彩之处！

所有的经营从钱开始，归到终点还是钱（慈善机构除外），唯一的不同之处在于实现钱的闭合的时间性长短

2、要有资金的格局观

大部分的学员对于资金层面还停留在流水层面，这是浅表层面，没有格局观，你就拿不住资金管理的局

3、报表中所有数据都剑指靶心---资金  实例

通过两天的综合训练，我们来场报表的实战，简单、易懂还能通透的解读数据背后的资金管理问题实质，让财商上一个新台阶！

【受益对象】

总经理、财务总监、财务经理、财务主管、会计等财务人员