jf大部分企业都会制定“公司年度经营计划”,各部门也会制定“部门年度工作计划”,财务部门也会
组织大家制定“公司年度预算”,但很多企业在计划和预算制定时都会出现以下问题:
缺“思想”。将制定年度计划当成一个按部就班的“作业”,为了计划而计划,不知道做计划为了
什么?做计划没有认真思考,缺乏战略和目标导向;
缺“逻辑”。没有建立“战略—目标—计划—预算—绩效”的逻辑,因此战略是战略,目标是目标,
计划是计划,预算是预算,考核是考核,相互之间缺乏联系;
缺“融合”。财务预算和经营计划之间没有很好融合,两张皮,将全面预算搞成了“数据+表格”,有
效性大打折扣;
缺“规范”。计划和预算制定缺乏规范和模板,杂乱章法,繁简不一。有的长篇大论不着边际,有点
过于简短流于形式。
课程收益
快速熟悉年度经营计划和预算制定的逻辑和五步方法论
以咨询教练方式传授年度经营计划和预算制定的思想、流程、方法和工具。
专家现场提供相关工具和模板,即学即用;
各企业组建小组,现场实战演练,现场咨询评点;
时间地点
【会议时间】2022年9月22-23日(周四、周五) 9:00—12:00 13:00—16:00
【会议地点】诺宝中心酒店 上海市闵行区漕宝路1688号二楼(地铁9号线星中路2号口)
课程对象
董事长/总经理/副总经理等高管;经营计划部/人力资源部/财务部/企管部等计划或预算部门负责人;各业务部门经理;建议企业组建小组到企业进行学习,共同讨论,现场演练。
授课嘉宾
杨立国老师:国际注册咨询师(CMC),中国注册会计师(CPA),工程师,工商管理硕士(MBA),实战派财务和管理咨询专家。清华大学、复旦大学、浙江大学、武汉大学等高校EMBA班和财务总监班特聘讲师。
杨立国老师倡导“大财务”管理,从财务出发但不囿于财务,倡导财务与业务和战略的融合。致力于中国企业财务管理转型研究(即随着企业的发展如何从小财务转型为大财务),在国内率先提出并致力于企业财务应从“核算型”转为“管理型”,进而提升为“战略型”。促使企业财务更加融合经营,更加支撑战略,从而由一项职能管理走向企业价值管理,最大化的引领企业价值创造。
精彩内容
一、年度经营计划和预算的功能
1、战略落地
2、行动指引
3、管控抓手
4、资源配置
5、考核依据
6、 细化管理
二、年度经营计划和预算制定“五步法”
第一步:战略梳理和研讨
1、中期战略规划 战略环境分析 总体战略定位
竞争战略定位 中期战略目标
2、年度战略研讨 经营环境分析 战略定位调整
核心经营策略 技术研发方向 重大投资项目
管理改善重点
第二步:年度目标确定
公司目标结构 公司目标预测 公司目标确定
公司目标分解 部门目标形成
第三步:行动计划制定
1、部门年度经营/ 管理计划制定
2022年度部门经营/管理导向 2022年度主要预算目标及内部分解
2022年度主要目标达成策略表 2022年度重点工作计划表
资源需求与相关支持
2、公司年度经营计划整合
2022年度主要目标完成预测与问题总结 2023年度主要经营环境分析
2023年度主要战略/经营和管理导向 2023年度各项预算目标
2023年度经营计划 2023年度投资计划
2023年度重点管理计划 2023年度专项工作计划
第四步:资源配置和财务预算
1、资源配置包括
财务资源、人力资源、资产投资、相关支持
2、预算编制启动
编制前的准备:六清 编制启动会
3、部门财务预算编制
销售部门预算 生产部门预算
采购部门预算 研发部门预算
投资部门预算 人力资源部门预算
其他管理部门预算 财务部门预算
3、公司预算汇总平衡
业务预算汇总 资本预算汇总
成本费用预算汇总 预算利润表
预算资金收支平衡表 预算资产负债表
各项预算指标汇总表
4、年度计划和预算审核
格式审核、目标审核、计划审核、资源审核
5、预算对话会
第五步:对接绩效
1、考什么?——考核的导向和指标选择
考核的战略导向性 预算如何对接考核?
3K考核指标(KPI+KO+KWS) 组织考核与个人考核
2、如何考?——绩效考核的7大要素
指标类型、指标权重、指标定义、目标值、考评方式、考评周期、数据来源
3、考后怎么办?——绩效考核走向绩效管理
绩效结果的运用,绩效沟通和面谈,绩效分析和绩效改进
4、绩效签字仪式
年会召开
绩效签字
三、年度经营计划和预算的执行与控制
1、目标跟踪预警机制
2、定期经营分析机制
3、重点计划检查机制
4、年度费用预算控制机制
5、月度资金预算控制机制
6、月度预算追加机制
7、年度目标和预算调整机制
8、预算审计机制
报名方式:
报名后3日内请将款项电汇至如下账户:
账 号:3100 1601 1140 5001 8616
户 名:上海安德信财务咨询有限公司
课程费用:
l 单次培训 3980元/人(含培训、教材、午餐、茶歇、现场咨询等)
l 银卡12800元/年、金卡19800元/年、铂金卡31800元/年、钻石卡59800元/年
(服务内容详见安德信会员服务说明或来电咨询)
报名回执:
企业/机构名称(请盖公章): | ||||
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电话: | 邮编: | |||
参会企业身份确认(安德信客户必填): □ 钻卡 □ 铂金卡 □金卡 □银卡 □ 单次培训 | ||||
参会人员信息 | ||||
姓 名 | 职 务 | 电 话 | 手 机 | |
付款方式: □银行汇款 □现金 □网银 付款金额: 元 注:发票抬头/项目: □咨询费 □会议服务费 | ||||
住宿需求: 入住时间: 2022年 月 日 入住天数:( )天 入住标准: □ 标准双人间 ( )间 £ 单人间 ( )间 |